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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-02-26 | 1.5780 | 1.5780 | -9.52% |
2021-02-19 | 1.7440 | 1.7440 | -3.43% |
2021-02-10 | 1.8060 | 1.8060 | 7.69% |
2021-02-05 | 1.6770 | 1.6770 | 4.55% |
2021-01-29 | 1.6040 | 1.6040 | -3.26% |
2021-01-25 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.6580 | 1.6580 | 7.73% |
2021-01-19 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% |
2021-01-15 | 1.5390 | 1.5390 | -0.77% |
2021-01-08 | 1.5510 | 1.5510 | 6.02% |
2020-12-31 | 1.4630 | 1.4630 | 13.76% |
2020-12-25 | 1.2860 | 1.2860 | 1.90% |
2020-12-18 | 1.2620 | 1.2620 | 3.02% |
2020-12-11 | 1.2250 | 1.2250 | -3.85% |
2020-12-04 | 1.2740 | 1.2740 | 2.66% |
2020-11-27 | 1.2410 | 1.2410 | 1.14% |
2020-11-20 | 1.2270 | 1.2270 | 2.08% |
2020-11-13 | 1.2020 | 1.2020 | -1.72% |
2020-11-06 | 1.2230 | 1.2230 | 4.09% |
2020-10-30 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% |
2020-10-23 | 1.1750 | 1.1750 | -5.24% |
2020-10-16 | 1.2400 | 1.2400 | 2.31% |
2020-10-09 | 1.2120 | 1.2120 | 5.21% |
2020-09-30 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
2020-09-25 | 1.1500 | 1.1500 | -5.58% |
2020-09-18 | 1.2180 | 1.2180 | 4.19% |
2020-09-11 | 1.1690 | 1.1690 | -6.48% |
2020-09-04 | 1.2500 | 1.2500 | -1.34% |
2020-08-28 | 1.2670 | 1.2670 | 4.62% |
2020-08-21 | 1.2110 | 1.2110 | 0.75% |
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