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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.2566 | 1.2566 | 1.59% |
2024-04-19 | 1.2369 | 1.2369 | -0.55% |
2024-04-12 | 1.2437 | 1.2437 | -1.14% |
2024-04-03 | 1.2580 | 1.2580 | 0.95% |
2024-03-29 | 1.2461 | 1.2461 | -0.92% |
2024-03-22 | 1.2577 | 1.2577 | 0.44% |
2024-03-15 | 1.2522 | 1.2522 | 2.10% |
2024-03-08 | 1.2265 | 1.2265 | -0.32% |
2024-03-01 | 1.2304 | 1.2304 | 1.38% |
2024-02-23 | 1.2136 | 1.2136 | 3.99% |
2024-02-08 | 1.1670 | 1.1670 | 1.98% |
2024-02-02 | 1.1443 | 1.1443 | -7.66% |
2024-01-26 | 1.2392 | 1.2392 | -0.70% |
2024-01-19 | 1.2479 | 1.2479 | -2.76% |
2024-01-12 | 1.2833 | 1.2833 | 0.23% |
2024-01-05 | 1.2803 | 1.2803 | -2.07% |
2023-12-29 | 1.3073 | 1.3073 | 2.05% |
2023-12-22 | 1.2810 | 1.2810 | -1.32% |
2023-12-15 | 1.2982 | 1.2982 | -1.29% |
2023-12-08 | 1.3152 | 1.3152 | -0.61% |
2023-12-01 | 1.3233 | 1.3233 | -0.13% |
2023-11-24 | 1.3250 | 1.3250 | -1.22% |
2023-11-17 | 1.3413 | 1.3413 | 1.04% |
2023-11-10 | 1.3275 | 1.3275 | 0.73% |
2023-11-03 | 1.3179 | 1.3179 | 0.64% |
2023-10-27 | 1.3095 | 1.3095 | 1.15% |
2023-10-20 | 1.2946 | 1.2946 | -3.60% |
2023-10-13 | 1.3430 | 1.3430 | 0.31% |
2023-09-28 | 1.3388 | 1.3388 | -0.13% |
2023-09-22 | 1.3405 | 1.3405 | -0.70% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2018-06-19 | -12.49% | 25.66% | 3.98% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2019-03-19 | -- | 18.52% | 13.04% | 组合基金 | 主基金 |
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