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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-07-26 | 1.1290 | 1.1290 | 2.17% |
2019-07-19 | 1.1050 | 1.1050 | 3.08% |
2019-07-12 | 1.0720 | 1.0720 | -0.65% |
2019-07-05 | 1.0790 | 1.0790 | 5.68% |
2019-06-28 | 1.0210 | 1.0210 | -2.58% |
2019-06-21 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
2019-06-14 | 1.0540 | 1.0540 | -1.31% |
2019-06-06 | 1.0680 | 1.0680 | 3.69% |
2019-05-31 | 1.0300 | 1.0300 | 3.10% |
2019-05-24 | 0.9990 | 0.9990 | -1.48% |
2019-05-17 | 1.0140 | 1.0140 | -4.79% |
2019-05-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
2019-04-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.66% |
2019-04-26 | 1.0570 | 1.0570 | -1.12% |
2019-04-19 | 1.0690 | 1.0690 | -1.47% |
2019-04-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.84% |
2019-04-04 | 1.0760 | 1.0760 | -0.65% |
2019-03-29 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% |
2019-03-22 | 1.0810 | 1.0810 | -1.37% |
2019-03-15 | 1.0960 | 1.0960 | 0.18% |
2019-03-08 | 1.0940 | 1.0940 | -1.88% |
2019-03-01 | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% |
2019-02-22 | 1.1180 | 1.1180 | 0.72% |
2019-02-15 | 1.1100 | 1.1100 | 0.18% |
2019-02-01 | 1.1080 | 1.1080 | 1.37% |
2019-01-25 | 1.0930 | 1.0930 | 1.11% |
2019-01-18 | 1.0810 | 1.0810 | 1.12% |
2019-01-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.38% |
2019-01-07 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
2019-01-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
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