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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-10 | 181.57 | 181.57 | -1.33% |
2024-03-08 | 184.01 | 184.01 | 1.80% |
2024-01-10 | 180.76 | 180.76 | 0.22% |
2023-12-08 | 180.37 | 180.37 | -6.27% |
2023-11-10 | 192.44 | 192.44 | -3.09% |
2023-10-10 | 198.57 | 198.57 | -0.91% |
2023-09-08 | 200.40 | 200.40 | -4.66% |
2023-08-10 | 210.19 | 210.19 | 1.45% |
2023-07-10 | 207.18 | 207.18 | 3.72% |
2023-06-09 | 199.74 | 199.74 | -4.75% |
2023-05-10 | 209.70 | 209.70 | -8.40% |
2023-04-10 | 228.92 | 228.92 | 1.55% |
2023-03-10 | 225.43 | 225.43 | -0.22% |
2023-02-10 | 225.93 | 225.93 | 6.82% |
2023-01-10 | 211.50 | 211.50 | -0.08% |
2022-12-09 | 211.66 | 211.66 | 2.10% |
2022-11-10 | 207.31 | 207.31 | 7.20% |
2022-10-10 | 193.39 | 193.39 | -12.27% |
2022-09-09 | 220.45 | 220.45 | -4.89% |
2022-08-10 | 231.78 | 231.78 | -7.76% |
2022-07-08 | 251.29 | 251.29 | 5.85% |
2022-06-10 | 237.41 | 237.41 | 9.00% |
2022-05-10 | 217.81 | 217.81 | 1.50% |
2022-04-08 | 214.60 | 214.60 | -6.28% |
2022-03-10 | 228.99 | 228.99 | -1.27% |
2022-02-10 | 231.93 | 231.93 | -3.05% |
2022-01-10 | 239.22 | 239.22 | -2.65% |
2021-12-10 | 245.74 | 245.74 | -0.45% |
2021-11-10 | 246.86 | 246.86 | 4.03% |
2021-09-10 | 237.30 | 237.30 | 0.38% |
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