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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-30 | 449.24 | 449.24 | -0.70% |
2022-11-30 | 452.41 | 452.41 | 25.78% |
2022-10-31 | 359.69 | 359.69 | -13.64% |
2022-09-30 | 416.51 | 416.51 | -12.68% |
2022-08-31 | 476.97 | 476.97 | -8.25% |
2022-07-29 | 519.88 | 519.88 | 1.30% |
2022-06-30 | 513.23 | 513.23 | 9.22% |
2022-05-31 | 469.91 | 469.91 | 1.70% |
2022-04-29 | 462.05 | 462.05 | -6.47% |
2022-03-31 | 494.02 | 494.02 | -3.61% |
2022-02-28 | 512.53 | 512.53 | 0.08% |
2022-01-31 | 512.10 | 512.10 | -9.35% |
2021-12-31 | 564.89 | 564.89 | 4.40% |
2021-11-30 | 541.09 | 541.09 | -0.84% |
2021-10-29 | 545.69 | 545.69 | -1.96% |
2021-09-30 | 556.62 | 556.62 | -5.73% |
2021-08-31 | 590.46 | 590.46 | 1.75% |
2021-07-30 | 580.31 | 580.31 | -9.20% |
2021-06-30 | 639.13 | 639.13 | -0.62% |
2021-05-31 | 643.14 | 643.14 | -0.39% |
2021-04-30 | 645.65 | 645.65 | -3.65% |
2021-03-31 | 670.09 | 670.09 | -7.85% |
2021-02-26 | 727.17 | 727.17 | 13.25% |
2021-02-02 | 642.11 | 642.11 | -4.79% |
2021-01-29 | 674.43 | 674.43 | 5.03% |
2020-12-31 | 642.11 | 642.11 | 5.39% |
2020-11-30 | 609.28 | 609.28 | 0.43% |
2020-10-30 | 606.66 | 606.66 | 2.00% |
2020-09-30 | 594.75 | 594.75 | -1.95% |
2020-08-31 | 606.56 | 606.56 | 5.25% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2007-02-16 | -- | 349.24% | 9.90% | 股票型 | 主基金 |
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