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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-12-04 | 1.4559 | 1.4559 | 0.01% |
2015-11-27 | 1.4557 | 1.4557 | 0.67% |
2015-11-20 | 1.4460 | 1.4460 | -7.19% |
2015-11-13 | 1.5581 | 1.5581 | 1.84% |
2015-11-06 | 1.5300 | 1.5300 | -0.22% |
2015-10-30 | 1.5334 | 1.5334 | 0.41% |
2015-10-23 | 1.5271 | 1.5271 | 2.93% |
2015-10-16 | 1.4836 | 1.4836 | 4.35% |
2015-10-09 | 1.4218 | 1.4218 | 2.37% |
2015-09-25 | 1.3889 | 1.3889 | 0.99% |
2015-09-18 | 1.3753 | 1.3753 | 1.84% |
2015-09-11 | 1.3505 | 1.3505 | -0.11% |
2015-08-28 | 1.3520 | 1.3520 | -0.78% |
2015-08-21 | 1.3626 | 1.3626 | -2.87% |
2015-08-14 | 1.4028 | 1.4028 | 3.23% |
2015-08-07 | 1.3589 | 1.3589 | -0.01% |
2015-07-31 | 1.3590 | 1.3590 | 0.48% |
2015-07-24 | 1.3525 | 1.3525 | 0.35% |
2015-07-17 | 1.3478 | 1.3478 | -0.62% |
2015-07-10 | 1.3562 | 1.3562 | 0.21% |
2015-07-03 | 1.3534 | 1.3534 | -5.40% |
2015-06-26 | 1.4307 | 1.4307 | -7.15% |
2015-06-19 | 1.5409 | 1.5409 | -13.26% |
2015-06-12 | 1.7765 | 1.7765 | 4.92% |
2015-06-05 | 1.6932 | 1.6932 | 5.31% |
2015-05-29 | 1.6078 | 1.6078 | -0.70% |
2015-05-22 | 1.6192 | 1.6192 | 3.90% |
2015-05-15 | 1.5584 | 1.5584 | 12.37% |
2015-04-30 | 1.3869 | 1.3869 | 3.49% |
2015-04-24 | 1.3401 | 1.3401 | 0.87% |
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