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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.8890 | 2.3816 | 0.23% |
2024-04-19 | 0.8870 | 2.3762 | -3.48% |
2024-04-12 | 0.9190 | 2.4619 | -2.34% |
2024-04-03 | 0.9410 | 2.5208 | -2.99% |
2024-03-29 | 0.9700 | 2.5985 | -7.36% |
2024-03-22 | 1.0470 | 2.8048 | 7.50% |
2024-03-15 | 0.9740 | 2.6092 | 2.64% |
2024-03-08 | 0.9490 | 2.5422 | 0.11% |
2024-03-01 | 0.9480 | 2.5395 | 1.82% |
2024-02-29 | 0.9310 | 2.4940 | 2.31% |
2024-02-23 | 0.9100 | 2.4377 | 10.98% |
2024-02-08 | 0.8200 | 2.1966 | 0.86% |
2024-02-02 | 0.8130 | 2.1778 | -0.61% |
2024-01-31 | 0.8180 | 2.1912 | -1.33% |
2024-01-26 | 0.8290 | 2.2207 | -0.95% |
2024-01-19 | 0.8370 | 2.2421 | -0.59% |
2024-01-12 | 0.8420 | 2.2555 | -4.86% |
2024-01-05 | 0.8850 | 2.3707 | -1.56% |
2023-12-29 | 0.8990 | 2.4082 | 5.15% |
2023-12-22 | 0.8550 | 2.2903 | 0.47% |
2023-12-15 | 0.8510 | 2.2796 | 0.35% |
2023-12-08 | 0.8480 | 2.2716 | -1.17% |
2023-12-01 | 0.8580 | 2.2984 | 0.59% |
2023-11-30 | 0.8530 | 2.2850 | -2.85% |
2023-11-24 | 0.8780 | 2.3520 | -6.99% |
2023-11-17 | 0.9440 | 2.5288 | 6.07% |
2023-11-10 | 0.8900 | 2.3841 | 1.60% |
2023-11-03 | 0.8760 | 2.3466 | -3.42% |
2023-10-31 | 0.9070 | 2.4296 | 0.67% |
2023-10-27 | 0.9010 | 2.4135 | 1.24% |
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