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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-11-01 | 1.0963 | 1.0963 | -0.16% |
2019-10-31 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% |
2019-10-30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.18% |
2019-10-29 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% |
2019-10-28 | 1.0948 | 1.0948 | -0.03% |
2019-10-25 | 1.0951 | 1.0951 | -0.54% |
2019-10-24 | 1.1010 | 1.1010 | -0.13% |
2019-10-23 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% |
2019-10-22 | 1.1032 | 1.1032 | 0.09% |
2019-10-21 | 1.1022 | 1.1022 | 0.27% |
2019-10-18 | 1.0992 | 1.0992 | -0.15% |
2019-10-17 | 1.1009 | 1.1009 | 0.02% |
2019-10-16 | 1.1007 | 1.1007 | 0.17% |
2019-10-15 | 1.0988 | 1.0988 | 0.37% |
2019-10-14 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% |
2019-10-11 | 1.0942 | 1.0942 | -0.18% |
2019-10-10 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% |
2019-10-09 | 1.0956 | 1.0956 | -0.13% |
2019-10-08 | 1.0970 | 1.0970 | -0.05% |
2019-09-30 | 1.0976 | 1.0976 | 0.06% |
2019-09-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.43% |
2019-09-26 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% |
2019-09-25 | 1.0924 | 1.0924 | 0.09% |
2019-09-24 | 1.0914 | 1.0914 | -0.09% |
2019-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | -0.04% |
2019-09-20 | 1.0928 | 1.0928 | -1.33% |
2019-09-19 | 1.1075 | 1.1075 | -0.38% |
2019-09-18 | 1.1117 | 1.1117 | -0.31% |
2019-09-17 | 1.1152 | 1.1152 | -0.39% |
2019-09-16 | 1.1196 | 1.1196 | 0.15% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2017-03-09 | -- | 9.63% | 3.53% | 组合基金 | 主基金 |
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