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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-04-13 | 0.9490 | 0.9490 | 0.01% |
2018-04-12 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% |
2018-04-11 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% |
2018-04-10 | 0.9489 | 0.9489 | 0.03% |
2018-04-09 | 0.9486 | 0.9486 | 0.22% |
2018-04-04 | 0.9465 | 0.9465 | 0.08% |
2018-04-03 | 0.9457 | 0.9457 | -0.58% |
2018-04-02 | 0.9512 | 0.9512 | -0.29% |
2018-03-30 | 0.9540 | 0.9540 | 0.10% |
2018-03-29 | 0.9530 | 0.9530 | 0.77% |
2018-03-28 | 0.9457 | 0.9457 | -0.66% |
2018-03-27 | 0.9520 | 0.9520 | 0.26% |
2018-03-26 | 0.9495 | 0.9495 | 0.25% |
2018-03-23 | 0.9471 | 0.9471 | -1.83% |
2018-03-22 | 0.9648 | 0.9648 | -0.42% |
2018-03-21 | 0.9689 | 0.9689 | -0.75% |
2018-03-20 | 0.9762 | 0.9762 | 0.44% |
2018-03-19 | 0.9719 | 0.9719 | 0.39% |
2018-03-16 | 0.9681 | 0.9681 | -0.60% |
2018-03-15 | 0.9739 | 0.9739 | 0.23% |
2018-03-14 | 0.9717 | 0.9717 | -0.63% |
2018-03-13 | 0.9779 | 0.9779 | -0.95% |
2018-03-12 | 0.9873 | 0.9873 | 0.15% |
2018-03-09 | 0.9858 | 0.9858 | 0.35% |
2018-03-08 | 0.9824 | 0.9824 | 0.73% |
2018-03-07 | 0.9753 | 0.9753 | -0.33% |
2018-03-06 | 0.9785 | 0.9785 | 1.05% |
2018-03-05 | 0.9683 | 0.9683 | -0.61% |
2018-03-02 | 0.9742 | 0.9742 | -0.46% |
2018-03-01 | 0.9787 | 0.9787 | 0.51% |
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