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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.5300 | 1.9162 | 8.51% |
2024-04-19 | 1.4100 | 1.7659 | -2.22% |
2024-04-12 | 1.4420 | 1.8060 | -4.82% |
2024-04-03 | 1.5150 | 1.8974 | 2.36% |
2024-03-29 | 1.4800 | 1.8536 | -2.31% |
2024-03-22 | 1.5150 | 1.8974 | -2.63% |
2024-03-15 | 1.5560 | 1.9487 | 2.37% |
2024-03-08 | 1.5200 | 1.9036 | -3.00% |
2024-03-01 | 1.5670 | 1.9625 | -1.26% |
2024-02-23 | 1.5870 | 1.9875 | 0.89% |
2024-02-08 | 1.5730 | 1.9700 | 14.98% |
2024-02-02 | 1.3680 | 1.7133 | -4.20% |
2024-01-26 | 1.4280 | 1.7884 | -2.73% |
2024-01-19 | 1.4680 | 1.8385 | -3.04% |
2024-01-12 | 1.5140 | 1.8961 | -2.45% |
2024-01-05 | 1.5520 | 1.9437 | -6.79% |
2023-12-29 | 1.6650 | 2.0852 | 7.14% |
2023-12-22 | 1.5540 | 1.9462 | -4.37% |
2023-12-15 | 1.6250 | 2.0351 | -1.40% |
2023-12-08 | 1.6480 | 2.0639 | -2.43% |
2023-12-01 | 1.6890 | 2.1152 | -1.52% |
2023-11-24 | 1.7150 | 2.1478 | -0.64% |
2023-11-17 | 1.7260 | 2.1616 | -0.18% |
2023-11-10 | 1.7290 | 2.1654 | 0.99% |
2023-11-03 | 1.7120 | 2.1441 | 1.66% |
2023-10-27 | 1.6840 | 2.1090 | 2.75% |
2023-10-20 | 1.6390 | 2.0526 | -4.93% |
2023-10-13 | 1.7240 | 2.1591 | -1.26% |
2023-09-28 | 1.7460 | 2.1867 | 0.57% |
2023-09-22 | 1.7360 | 2.1742 | -0.46% |
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