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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.3830 | 1.4286 | -4.16% |
2024-04-12 | 1.4430 | 1.4906 | -0.48% |
2024-04-03 | 1.4500 | 1.4978 | 0.83% |
2024-03-29 | 1.4380 | 1.4854 | 0.84% |
2024-03-22 | 1.4260 | 1.4730 | 1.06% |
2024-03-15 | 1.4110 | 1.4575 | 0.57% |
2024-03-08 | 1.4030 | 1.4492 | -0.14% |
2024-03-01 | 1.4050 | 1.4513 | 0.14% |
2024-02-23 | 1.4030 | 1.4492 | -0.28% |
2024-02-08 | 1.4070 | 1.4533 | -3.36% |
2024-02-02 | 1.4560 | 1.5039 | -0.95% |
2024-01-26 | 1.4700 | 1.5184 | -4.17% |
2024-01-19 | 1.5340 | 1.5845 | 3.37% |
2024-01-12 | 1.4840 | 1.5329 | 2.06% |
2024-01-05 | 1.4540 | 1.5019 | 6.52% |
2023-12-29 | 1.3650 | 1.4100 | -2.01% |
2023-12-22 | 1.3930 | 1.4389 | 1.16% |
2023-12-15 | 1.3770 | 1.4224 | 0.95% |
2023-12-08 | 1.3640 | 1.4090 | -1.30% |
2023-12-01 | 1.3820 | 1.4276 | 2.52% |
2023-11-24 | 1.3480 | 1.3925 | 1.13% |
2023-11-17 | 1.3330 | 1.3770 | 1.14% |
2023-11-10 | 1.3180 | 1.3615 | -2.01% |
2023-11-03 | 1.3450 | 1.3894 | -1.17% |
2023-10-27 | 1.3610 | 1.4059 | 3.42% |
2023-10-20 | 1.3160 | 1.3594 | -1.20% |
2023-10-13 | 1.3320 | 1.3759 | 0.53% |
2023-09-28 | 1.3250 | 1.3687 | -0.07% |
2023-09-22 | 1.3260 | 1.3697 | 0.00% |
2023-09-15 | 1.3260 | 1.3697 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-05-04 | -- | -2.35% | -0.32% | 事件驱动 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | 25.00% | 3.08% | 事件驱动 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2019-01-16 | 3.44% | 42.86% | 7.02% | 股票型 | 主基金 |
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