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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-08-02 | 0.6230 | 0.6230 | -2.58% |
2018-08-01 | 0.6395 | 0.6395 | -2.07% |
2018-07-31 | 0.6530 | 0.6530 | -2.30% |
2018-07-30 | 0.6684 | 0.6684 | -2.68% |
2018-07-27 | 0.6868 | 0.6868 | -0.15% |
2018-07-26 | 0.6878 | 0.6878 | -0.84% |
2018-07-25 | 0.6936 | 0.6936 | -1.38% |
2018-07-24 | 0.7033 | 0.7033 | 1.66% |
2018-07-23 | 0.6918 | 0.6918 | 1.27% |
2018-07-20 | 0.6831 | 0.6831 | 0.28% |
2018-07-19 | 0.6812 | 0.6812 | 1.28% |
2018-07-18 | 0.6726 | 0.6726 | -3.06% |
2018-07-17 | 0.6938 | 0.6938 | 0.70% |
2018-07-16 | 0.6890 | 0.6890 | 0.26% |
2018-07-13 | 0.6872 | 0.6872 | 0.15% |
2018-07-12 | 0.6862 | 0.6862 | 3.78% |
2018-07-11 | 0.6612 | 0.6612 | -2.84% |
2018-07-10 | 0.6805 | 0.6805 | 0.15% |
2018-07-09 | 0.6795 | 0.6795 | 1.57% |
2018-07-06 | 0.6690 | 0.6690 | 4.99% |
2018-07-05 | 0.6372 | 0.6372 | -2.51% |
2018-07-04 | 0.6536 | 0.6536 | -1.46% |
2018-07-03 | 0.6633 | 0.6633 | 2.38% |
2018-07-02 | 0.6479 | 0.6479 | -0.74% |
2018-06-29 | 0.6527 | 0.6527 | 5.84% |
2018-06-22 | 0.6167 | 0.6167 | -4.62% |
2018-06-15 | 0.6466 | 0.6466 | -2.09% |
2018-06-08 | 0.6604 | 0.6604 | -8.09% |
2018-06-01 | 0.7185 | 0.7185 | -4.15% |
2018-05-25 | 0.7496 | 0.7496 | -0.01% |
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