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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-09-02 | 1.1617 | 1.1617 | 0.17% |
2016-08-26 | 1.1597 | 1.1597 | -0.20% |
2016-08-19 | 1.1620 | 1.1620 | -0.68% |
2016-08-12 | 1.1699 | 1.1699 | 0.98% |
2016-08-05 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% |
2016-08-03 | 1.1587 | 1.1587 | 0.90% |
2016-07-29 | 1.1484 | 1.1484 | 1.59% |
2016-07-22 | 1.1304 | 1.1304 | 0.96% |
2016-07-15 | 1.1197 | 1.1197 | 0.75% |
2016-07-11 | 1.1114 | 1.1114 | -0.75% |
2016-07-08 | 1.1198 | 1.1198 | 0.56% |
2016-07-05 | 1.1136 | 1.1136 | 1.91% |
2016-07-01 | 1.0927 | 1.0927 | 3.60% |
2016-06-24 | 1.0547 | 1.0547 | -0.34% |
2016-06-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.27% |
2016-06-17 | 1.0555 | 1.0555 | -0.10% |
2016-06-08 | 1.0566 | 1.0566 | -0.29% |
2016-06-06 | 1.0597 | 1.0597 | 0.07% |
2016-06-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.66% |
2016-05-27 | 1.0660 | 1.0660 | 0.46% |
2016-05-20 | 1.0611 | 1.0611 | -0.46% |
2016-05-13 | 1.0660 | 1.0660 | 0.66% |
2016-05-06 | 1.0590 | 1.0590 | -0.66% |
2016-05-05 | 1.0660 | 1.0660 | -0.03% |
2016-05-04 | 1.0663 | 1.0663 | -0.05% |
2016-04-29 | 1.0668 | 1.0668 | -1.25% |
2016-04-22 | 1.0803 | 1.0803 | 0.31% |
2016-04-15 | 1.0770 | 1.0770 | -0.56% |
2016-04-08 | 1.0831 | 1.0831 | 1.35% |
2016-04-06 | 1.0687 | 1.0687 | -0.12% |
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