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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-09-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% |
2019-09-27 | 0.9700 | 0.9700 | -3.82% |
2019-09-20 | 1.0085 | 1.0085 | -2.28% |
2019-09-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2019-09-06 | 1.0320 | 1.0320 | -4.71% |
2019-08-30 | 1.0830 | 1.0830 | 2.95% |
2019-08-23 | 1.0520 | 1.0520 | -5.48% |
2019-08-16 | 1.1130 | 1.1130 | -8.79% |
2019-08-09 | 1.2203 | 1.2203 | -13.24% |
2019-08-02 | 1.4066 | 1.4066 | 0.11% |
2019-07-26 | 1.4050 | 1.4050 | 7.86% |
2019-07-19 | 1.3026 | 1.3026 | 0.11% |
2019-07-12 | 1.3012 | 1.3012 | -7.14% |
2019-07-05 | 1.4013 | 1.4013 | 0.09% |
2019-06-28 | 1.4000 | 1.4000 | 0.08% |
2019-06-21 | 1.3989 | 1.3989 | 0.10% |
2019-06-14 | 1.3975 | 1.3975 | 9.98% |
2019-06-06 | 1.2707 | 1.2707 | -8.89% |
2019-05-31 | 1.3947 | 1.3947 | 0.12% |
2019-05-24 | 1.3930 | 1.3930 | 15.72% |
2019-05-17 | 1.2038 | 1.2038 | 0.12% |
2019-05-10 | 1.2024 | 1.2024 | 0.09% |
2019-05-03 | 1.2013 | 1.2013 | 0.17% |
2019-04-26 | 1.1993 | 1.1993 | 0.12% |
2019-04-19 | 1.1979 | 1.1979 | 0.18% |
2019-04-12 | 1.1958 | 1.1958 | 21.16% |
2019-04-04 | 0.9870 | 0.9870 | -2.37% |
2019-03-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.67% |
2019-03-22 | 1.0178 | 1.0178 | 2.21% |
2019-03-15 | 0.9958 | 0.9958 | -0.44% |
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