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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-12-18 | 1.0190 | 1.0190 | 1.39% |
2020-12-11 | 1.0050 | 1.0050 | -3.37% |
2020-12-04 | 1.0400 | 1.0400 | 1.17% |
2020-11-27 | 1.0280 | 1.0280 | 2.19% |
2020-11-20 | 1.0060 | 1.0060 | 1.62% |
2020-11-13 | 0.9900 | 0.9900 | 0.41% |
2020-11-06 | 0.9860 | 0.9860 | 4.01% |
2020-10-30 | 0.9480 | 0.9480 | -1.76% |
2020-10-23 | 0.9650 | 0.9650 | -1.33% |
2020-10-16 | 0.9780 | 0.9780 | -0.41% |
2020-10-09 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
2020-09-30 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
2020-09-25 | 0.9820 | 0.9820 | -1.80% |
2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -3.29% |
2020-09-11 | 1.0340 | 1.0340 | -1.99% |
2020-09-04 | 1.0550 | 1.0550 | -1.95% |
2020-08-28 | 1.0760 | 1.0760 | -2.27% |
2020-08-21 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% |
2020-08-14 | 1.0990 | 1.0990 | -0.72% |
2020-08-07 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
2020-07-31 | 1.1060 | 1.1060 | 4.05% |
2020-07-24 | 1.0630 | 1.0630 | -0.28% |
2020-07-17 | 1.0660 | 1.0660 | -4.22% |
2020-07-10 | 1.1130 | 1.1130 | 1.37% |
2020-07-03 | 1.0980 | 1.0980 | -0.63% |
2020-06-24 | 1.1050 | 1.1050 | 1.10% |
2020-06-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.64% |
2020-06-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.46% |
2020-06-05 | 1.0810 | 1.0810 | 0.93% |
2020-05-29 | 1.0710 | 1.0710 | 2.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2019-07-01 | -- | -30.00% | -19.33% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2019-07-18 | -- | 1.90% | 1.33% | 股票型 | 主基金 |
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