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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-20 | 1.4870 | 1.4870 | 0.07% |
2021-08-13 | 1.4860 | 1.4860 | 2.13% |
2021-08-06 | 1.4550 | 1.4550 | 0.34% |
2021-07-30 | 1.4500 | 1.4500 | -2.95% |
2021-07-23 | 1.4940 | 1.4940 | -1.32% |
2021-07-16 | 1.5140 | 1.5140 | 0.07% |
2021-07-09 | 1.5130 | 1.5130 | -0.13% |
2021-07-02 | 1.5150 | 1.5150 | 1.34% |
2021-06-25 | 1.4950 | 1.4950 | 1.98% |
2021-06-18 | 1.4660 | 1.4660 | 3.46% |
2021-06-11 | 1.4170 | 1.4170 | 1.29% |
2021-06-04 | 1.3990 | 1.3990 | -0.50% |
2021-05-31 | 1.4060 | 1.4060 | 0.29% |
2021-05-21 | 1.4020 | 1.4020 | -0.43% |
2021-05-17 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% |
2021-05-07 | 1.4080 | 1.4080 | -1.26% |
2021-04-23 | 1.4260 | 1.4260 | 0.21% |
2021-04-16 | 1.4230 | 1.4230 | 1.07% |
2021-04-09 | 1.4080 | 1.4080 | 0.28% |
2021-03-26 | 1.4040 | 1.4040 | 1.30% |
2021-03-19 | 1.3860 | 1.3860 | 1.69% |
2021-03-12 | 1.3630 | 1.3630 | -0.66% |
2021-03-05 | 1.3720 | 1.3720 | -0.36% |
2021-02-26 | 1.3770 | 1.3770 | -1.22% |
2021-02-18 | 1.3940 | 1.3940 | 1.46% |
2021-02-05 | 1.3740 | 1.3740 | -3.17% |
2021-01-29 | 1.4190 | 1.4190 | -28.01% |
2021-01-22 | 1.9710 | 1.9710 | -0.15% |
2021-01-18 | 1.9740 | 1.9740 | -4.36% |
2021-01-13 | 2.0640 | 2.0640 | -15.38% |
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