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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-12-18 | 1.5260 | 1.5260 | 0.39% |
2015-12-11 | 1.5200 | 1.5200 | -4.64% |
2015-12-04 | 1.5940 | 1.5940 | 3.04% |
2015-11-27 | 1.5470 | 1.5470 | -8.84% |
2015-11-20 | 1.6970 | 1.6970 | -0.35% |
2015-11-13 | 1.7030 | 1.7030 | -0.58% |
2015-11-06 | 1.7130 | 1.7130 | -1.04% |
2015-10-30 | 1.7310 | 1.7310 | 3.71% |
2015-10-23 | 1.6690 | 1.6690 | -0.54% |
2015-10-16 | 1.6780 | 1.6780 | 5.40% |
2015-10-09 | 1.5920 | 1.5920 | 4.67% |
2015-09-25 | 1.5210 | 1.5210 | -1.23% |
2015-09-18 | 1.5400 | 1.5400 | -5.17% |
2015-09-11 | 1.6240 | 1.6240 | 1.75% |
2015-09-02 | 1.5960 | 1.5960 | -4.20% |
2015-08-28 | 1.6660 | 1.6660 | -5.82% |
2015-08-21 | 1.7690 | 1.7690 | -9.56% |
2015-08-14 | 1.9560 | 1.9560 | 4.60% |
2015-08-07 | 1.8700 | 1.8700 | 12.52% |
2015-07-31 | 1.6620 | 1.6620 | -7.31% |
2015-07-24 | 1.7930 | 1.7930 | 8.40% |
2015-07-17 | 1.6540 | 1.6540 | 2.29% |
2015-07-10 | 1.6170 | 1.6170 | -10.61% |
2015-07-03 | 1.8090 | 1.8090 | -11.84% |
2015-06-26 | 2.0520 | 2.0520 | -6.43% |
2015-06-19 | 2.1930 | 2.1930 | -3.86% |
2015-06-12 | 2.2810 | 2.2810 | 20.75% |
2015-06-05 | 1.8890 | 1.8890 | 11.38% |
2015-05-29 | 1.6960 | 1.6960 | 0.12% |
2015-05-22 | 1.6940 | 1.6940 | 13.31% |
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