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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-29 | 1.2120 | 1.2120 | 0.58% |
2024-04-26 | 1.2050 | 1.2050 | 0.75% |
2024-04-25 | 1.1960 | 1.1960 | -0.33% |
2024-04-24 | 1.2000 | 1.2000 | 2.04% |
2024-04-23 | 1.1760 | 1.1760 | -7.55% |
2024-04-22 | 1.2720 | 1.2720 | -1.32% |
2024-04-19 | 1.2890 | 1.2890 | -0.31% |
2024-04-18 | 1.2930 | 1.2930 | -0.61% |
2024-04-17 | 1.3010 | 1.3010 | 3.34% |
2024-04-16 | 1.2590 | 1.2590 | -2.63% |
2024-04-15 | 1.2930 | 1.2930 | 1.65% |
2024-04-12 | 1.2720 | 1.2720 | -2.08% |
2024-04-11 | 1.2990 | 1.2990 | 1.17% |
2024-04-10 | 1.2840 | 1.2840 | -2.36% |
2024-04-09 | 1.3150 | 1.3150 | -1.35% |
2024-04-08 | 1.3330 | 1.3330 | -1.77% |
2024-04-03 | 1.3570 | 1.3570 | 1.04% |
2024-04-02 | 1.3430 | 1.3430 | -0.15% |
2024-04-01 | 1.3450 | 1.3450 | 3.14% |
2024-03-29 | 1.3040 | 1.3040 | 2.35% |
2024-03-28 | 1.2740 | 1.2740 | 1.51% |
2024-03-27 | 1.2550 | 1.2550 | -1.72% |
2024-03-26 | 1.2770 | 1.2770 | -1.08% |
2024-03-25 | 1.2910 | 1.2910 | -1.60% |
2024-03-22 | 1.3120 | 1.3120 | -2.24% |
2024-03-21 | 1.3420 | 1.3420 | -0.45% |
2024-03-20 | 1.3480 | 1.3480 | 0.75% |
2024-03-19 | 1.3380 | 1.3380 | -1.62% |
2024-03-18 | 1.3600 | 1.3600 | 1.12% |
2024-03-15 | 1.3450 | 1.3450 | 0.30% |
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