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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-04-20 | 1.0704 | 1.0704 | -1.02% |
2018-04-13 | 1.0814 | 1.0814 | 0.13% |
2018-04-04 | 1.0800 | 1.0800 | -0.04% |
2018-03-30 | 1.0804 | 1.0804 | -0.09% |
2018-03-23 | 1.0814 | 1.0814 | 0.91% |
2018-03-16 | 1.0717 | 1.0717 | 0.87% |
2018-03-09 | 1.0625 | 1.0625 | -0.36% |
2018-03-02 | 1.0663 | 1.0663 | -1.65% |
2018-02-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.62% |
2018-02-14 | 1.0775 | 1.0775 | -0.10% |
2018-02-09 | 1.0786 | 1.0786 | -2.84% |
2018-02-02 | 1.1101 | 1.1101 | 1.93% |
2018-01-26 | 1.0891 | 1.0891 | -1.32% |
2018-01-19 | 1.1037 | 1.1037 | 1.00% |
2018-01-12 | 1.0928 | 1.0928 | 0.40% |
2018-01-05 | 1.0884 | 1.0884 | -0.48% |
2017-12-29 | 1.0936 | 1.0936 | -1.30% |
2017-12-22 | 1.1080 | 1.1080 | 0.34% |
2017-12-15 | 1.1042 | 1.1042 | 1.06% |
2017-12-08 | 1.0926 | 1.0926 | 1.02% |
2017-12-01 | 1.0816 | 1.0816 | -0.26% |
2017-11-24 | 1.0844 | 1.0844 | 0.33% |
2017-11-17 | 1.0808 | 1.0808 | -0.22% |
2017-11-10 | 1.0832 | 1.0832 | 0.30% |
2017-11-03 | 1.0800 | 1.0800 | 1.36% |
2017-10-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.72% |
2017-10-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.77% |
2017-10-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.56% |
2017-09-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.62% |
2017-09-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.58% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2017-03-20 | -- | 0.99% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-04-12 | -- | 7.04% | 1.26% | 相对价值 | 主基金 |
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