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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-03-08 | 1.5813 | 1.5813 | 0.29% |
2021-03-01 | 1.5768 | 1.5768 | -0.42% |
2021-02-22 | 1.5834 | 1.5834 | -2.92% |
2021-02-15 | 1.6310 | 1.6310 | 0.46% |
2021-02-08 | 1.6235 | 1.6235 | 1.42% |
2021-02-01 | 1.6007 | 1.6007 | 1.72% |
2021-01-25 | 1.5736 | 1.5736 | -0.46% |
2021-01-18 | 1.5809 | 1.5809 | -0.15% |
2021-01-11 | 1.5833 | 1.5833 | -0.72% |
2021-01-04 | 1.5948 | 1.5948 | -0.42% |
2020-12-28 | 1.6015 | 1.6015 | 0.50% |
2020-12-21 | 1.5936 | 1.5936 | 0.06% |
2020-12-14 | 1.5927 | 1.5927 | 0.16% |
2020-12-07 | 1.5901 | 1.5901 | 0.44% |
2020-11-30 | 1.5831 | 1.5831 | 0.53% |
2020-11-23 | 1.5748 | 1.5748 | 0.29% |
2020-11-16 | 1.5702 | 1.5702 | -0.22% |
2020-11-09 | 1.5737 | 1.5737 | 0.66% |
2020-11-02 | 1.5634 | 1.5634 | 0.44% |
2020-10-26 | 1.5566 | 1.5566 | 0.75% |
2020-10-19 | 1.5450 | 1.5450 | 0.71% |
2020-10-12 | 1.5341 | 1.5341 | 0.88% |
2020-10-05 | 1.5207 | 1.5207 | -0.18% |
2020-09-28 | 1.5234 | 1.5234 | 0.44% |
2020-09-21 | 1.5167 | 1.5167 | 0.14% |
2020-09-14 | 1.5146 | 1.5146 | 0.72% |
2020-09-07 | 1.5037 | 1.5037 | 0.45% |
2020-08-31 | 1.4969 | 1.4969 | 0.90% |
2020-08-24 | 1.4835 | 1.4835 | 0.15% |
2020-08-17 | 1.4813 | 1.4813 | 0.19% |
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