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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-01-18 | 0.9520 | 0.9520 | -0.07% |
2018-01-12 | 0.9527 | 0.9527 | -1.38% |
2018-01-11 | 0.9660 | 0.9660 | -0.74% |
2018-01-05 | 0.9732 | 0.9732 | 0.33% |
2018-01-03 | 0.9700 | 0.9700 | 2.71% |
2017-12-29 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% |
2017-12-28 | 0.9440 | 0.9440 | 0.99% |
2017-12-22 | 0.9347 | 0.9347 | -0.16% |
2017-12-15 | 0.9362 | 0.9362 | -0.43% |
2017-12-08 | 0.9402 | 0.9402 | -2.16% |
2017-12-01 | 0.9610 | 0.9610 | 1.39% |
2017-11-24 | 0.9478 | 0.9478 | 0.62% |
2017-11-20 | 0.9420 | 0.9420 | 0.91% |
2017-11-17 | 0.9335 | 0.9335 | -0.93% |
2017-11-10 | 0.9423 | 0.9423 | -1.12% |
2017-11-07 | 0.9530 | 0.9530 | 1.59% |
2017-11-03 | 0.9381 | 0.9381 | -1.36% |
2017-10-31 | 0.9510 | 0.9510 | 0.89% |
2017-10-27 | 0.9426 | 0.9426 | -0.15% |
2017-10-24 | 0.9440 | 0.9440 | -0.22% |
2017-10-20 | 0.9461 | 0.9461 | -0.52% |
2017-10-17 | 0.9510 | 0.9510 | -0.05% |
2017-10-13 | 0.9515 | 0.9515 | -0.05% |
2017-10-10 | 0.9520 | 0.9520 | 1.16% |
2017-09-29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.22% |
2017-09-26 | 0.9390 | 0.9390 | -0.95% |
2017-09-22 | 0.9480 | 0.9480 | -1.04% |
2017-09-19 | 0.9580 | 0.9580 | 0.64% |
2017-09-15 | 0.9519 | 0.9519 | -1.05% |
2017-09-12 | 0.9620 | 0.9620 | 0.02% |
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