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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.4897 | 1.4897 | 0.51% |
2024-04-12 | 1.4821 | 1.4821 | 0.26% |
2024-04-03 | 1.4782 | 1.4782 | 0.14% |
2024-03-29 | 1.4762 | 1.4762 | -0.23% |
2024-03-22 | 1.4796 | 1.4796 | 0.35% |
2024-03-15 | 1.4744 | 1.4744 | -0.08% |
2024-03-08 | 1.4756 | 1.4756 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.4748 | 1.4748 | 0.25% |
2024-02-23 | 1.4711 | 1.4711 | 0.03% |
2024-02-08 | 1.4707 | 1.4707 | 0.28% |
2024-02-02 | 1.4666 | 1.4666 | -0.12% |
2024-01-26 | 1.4683 | 1.4683 | -0.01% |
2024-01-19 | 1.4685 | 1.4685 | -0.16% |
2024-01-12 | 1.4708 | 1.4708 | -0.06% |
2024-01-05 | 1.4717 | 1.4717 | -0.07% |
2023-12-29 | 1.4728 | 1.4728 | 0.02% |
2023-12-22 | 1.4725 | 1.4725 | 0.09% |
2023-12-08 | 1.4712 | 1.4712 | 0.07% |
2023-12-01 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% |
2023-11-24 | 1.4701 | 1.4701 | 0.10% |
2023-11-17 | 1.4687 | 1.4687 | 0.04% |
2023-11-10 | 1.4681 | 1.4681 | 0.23% |
2023-11-03 | 1.4647 | 1.4647 | 0.37% |
2023-10-27 | 1.4593 | 1.4593 | -0.02% |
2023-10-20 | 1.4596 | 1.4596 | -0.11% |
2023-10-13 | 1.4612 | 1.4612 | 0.05% |
2023-09-28 | 1.4605 | 1.4605 | 0.21% |
2023-09-22 | 1.4575 | 1.4575 | -0.04% |
2023-09-15 | 1.4581 | 1.4581 | -0.05% |
2023-09-08 | 1.4589 | 1.4589 | -0.05% |
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