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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-02-28 | 0.7857 | 0.7857 | -1.00% |
2020-01-23 | 0.7936 | 0.7936 | -0.23% |
2019-12-30 | 0.7954 | 0.7954 | -0.21% |
2019-11-29 | 0.7971 | 0.7971 | -0.05% |
2019-10-31 | 0.7975 | 0.7975 | -0.19% |
2019-09-30 | 0.7990 | 0.7990 | -0.04% |
2019-08-30 | 0.7993 | 0.7993 | 0.04% |
2019-07-31 | 0.7990 | 0.7990 | -0.05% |
2019-06-28 | 0.7994 | 0.7994 | -0.05% |
2019-05-31 | 0.7998 | 0.7998 | -0.17% |
2019-04-30 | 0.8012 | 0.8012 | -1.04% |
2019-03-29 | 0.8096 | 0.8096 | 0.11% |
2019-02-28 | 0.8087 | 0.8087 | 3.26% |
2019-01-31 | 0.7832 | 0.7832 | -0.05% |
2018-12-28 | 0.7836 | 0.7836 | 0.24% |
2018-11-30 | 0.7817 | 0.7817 | 0.55% |
2018-10-31 | 0.7774 | 0.7774 | -0.35% |
2018-10-22 | 0.7801 | 0.7801 | -3.31% |
2018-09-28 | 0.8068 | 0.8068 | -0.70% |
2018-08-31 | 0.8125 | 0.8125 | -1.17% |
2018-08-15 | 0.8221 | 0.8221 | -3.70% |
2018-07-31 | 0.8537 | 0.8537 | -1.16% |
2018-07-16 | 0.8637 | 0.8637 | -0.32% |
2018-06-29 | 0.8665 | 0.8665 | -2.67% |
2018-06-14 | 0.8903 | 0.8903 | -1.62% |
2018-05-31 | 0.9050 | 0.9050 | -1.88% |
2018-05-15 | 0.9223 | 0.9223 | 1.44% |
2018-04-27 | 0.9092 | 0.9092 | -1.50% |
2018-04-12 | 0.9230 | 0.9230 | -0.57% |
2018-03-30 | 0.9283 | 0.9283 | 1.92% |
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