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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-15 | 0.5614 | 1.0731 | 0.75% |
2024-03-08 | 0.5572 | 1.0651 | 0.81% |
2024-03-01 | 0.5527 | 1.0565 | 2.29% |
2024-02-23 | 0.5403 | 1.0328 | -0.15% |
2024-02-08 | 0.5411 | 1.0343 | -1.10% |
2024-02-02 | 0.5471 | 1.0458 | 2.00% |
2024-01-26 | 0.5364 | 1.0253 | -2.63% |
2024-01-19 | 0.5509 | 1.0530 | -2.51% |
2024-01-12 | 0.5651 | 1.0801 | -1.32% |
2024-01-05 | 0.5727 | 1.0946 | 0.14% |
2023-12-29 | 0.5719 | 1.0931 | -0.73% |
2023-12-22 | 0.5761 | 1.1011 | 2.90% |
2023-12-15 | 0.5599 | 1.0701 | -6.92% |
2023-12-08 | 0.6015 | 1.1496 | 3.85% |
2023-12-01 | 0.5792 | 1.1070 | -2.06% |
2023-11-24 | 0.5914 | 1.1303 | 2.05% |
2023-11-17 | 0.5795 | 1.1076 | -0.79% |
2023-11-10 | 0.5841 | 1.1164 | -0.82% |
2023-11-03 | 0.5889 | 1.1256 | -1.23% |
2023-10-27 | 0.5962 | 1.1396 | 1.78% |
2023-10-20 | 0.5858 | 1.1197 | -4.06% |
2023-10-13 | 0.6106 | 1.1671 | -0.94% |
2023-09-28 | 0.6164 | 1.1782 | 0.34% |
2023-09-22 | 0.6143 | 1.1742 | 0.00% |
2023-09-15 | 0.6143 | 1.1742 | 1.52% |
2023-09-08 | 0.6051 | 1.1566 | -1.43% |
2023-09-01 | 0.6139 | 1.1734 | -1.39% |
2023-08-25 | 0.6226 | 1.1900 | 1.05% |
2023-08-18 | 0.6161 | 1.1776 | -0.27% |
2023-08-11 | 0.6178 | 1.1808 | -0.71% |
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