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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-04-15 | 0.8930 | 1.4860 | -3.56% |
2022-04-08 | 0.9260 | 1.5409 | -1.80% |
2022-04-01 | 0.9430 | 1.5692 | -2.18% |
2022-03-25 | 0.9640 | 1.6041 | -6.32% |
2022-03-18 | 1.0290 | 1.7123 | -3.01% |
2022-03-11 | 1.0610 | 1.7655 | -0.56% |
2022-03-04 | 1.0670 | 1.7755 | 1.04% |
2022-02-25 | 1.0560 | 1.7572 | 0.57% |
2022-02-18 | 1.0500 | 1.7472 | 2.74% |
2022-02-11 | 1.0220 | 1.7006 | -1.82% |
2022-01-28 | 1.0410 | 1.7322 | 0.48% |
2022-01-21 | 1.0360 | 1.7239 | -1.80% |
2022-01-14 | 1.0550 | 1.7555 | -0.57% |
2022-01-07 | 1.0610 | 1.7655 | -0.75% |
2021-12-31 | 1.0690 | 1.7788 | 4.40% |
2021-12-24 | 1.0240 | 1.7039 | -3.03% |
2021-12-17 | 1.0560 | 1.7571 | -4.26% |
2021-12-10 | 1.1030 | 1.8353 | 1.47% |
2021-12-03 | 1.0870 | 1.8087 | -0.46% |
2021-11-29 | 1.0920 | 1.8170 | -0.55% |
2021-11-26 | 1.0980 | 1.8270 | 2.81% |
2021-11-25 | 1.0680 | 1.7771 | 0.10% |
2021-11-24 | 1.0670 | 1.7754 | -1.30% |
2021-11-23 | 1.0810 | 1.7987 | 0.74% |
2021-11-19 | 1.0730 | 1.7854 | 0.94% |
2021-11-12 | 1.0630 | 1.7688 | 1.14% |
2021-11-05 | 1.0510 | 1.7488 | -3.93% |
2021-10-29 | 1.0940 | 1.8204 | -2.58% |
2021-10-22 | 1.1230 | 1.8687 | 4.18% |
2021-10-15 | 1.0780 | 1.7938 | -6.42% |
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