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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-12-31 | 0.9630 | 1.0561 | -0.21% |
2021-12-24 | 0.9650 | 1.0583 | -0.21% |
2021-12-17 | 0.9670 | 1.0605 | -0.21% |
2021-12-10 | 0.9690 | 1.0627 | -0.21% |
2021-12-03 | 0.9710 | 1.0649 | -0.21% |
2021-11-26 | 0.9730 | 1.0671 | -0.10% |
2021-11-19 | 0.9740 | 1.0682 | -0.31% |
2021-11-12 | 0.9770 | 1.0715 | -0.10% |
2021-11-05 | 0.9780 | 1.0726 | -0.20% |
2021-10-29 | 0.9800 | 1.0748 | -0.20% |
2021-10-22 | 0.9820 | 1.0770 | -0.20% |
2021-10-15 | 0.9840 | 1.0792 | -0.20% |
2021-10-08 | 0.9860 | 1.0814 | -0.20% |
2021-09-30 | 0.9880 | 1.0836 | -0.20% |
2021-09-24 | 0.9900 | 1.0858 | -0.20% |
2021-09-17 | 0.9920 | 1.0880 | -0.30% |
2021-09-10 | 0.9950 | 1.0913 | -0.10% |
2021-09-03 | 0.9960 | 1.0924 | -0.20% |
2021-08-27 | 0.9980 | 1.0946 | -0.20% |
2021-08-20 | 1.0000 | 1.0968 | 0.30% |
2021-08-13 | 0.9970 | 1.0935 | -0.20% |
2021-08-06 | 0.9990 | 1.0957 | -3.76% |
2021-07-30 | 1.0380 | 1.1385 | -1.33% |
2021-07-23 | 1.0520 | 1.1539 | 0.58% |
2021-07-16 | 1.0460 | 1.1473 | 1.46% |
2021-07-09 | 1.0310 | 1.1308 | 1.97% |
2021-07-02 | 1.0110 | 1.1089 | 2.12% |
2021-06-25 | 0.9900 | 1.0859 | -0.90% |
2021-06-18 | 0.9990 | 1.0958 | 0.30% |
2021-06-11 | 0.9960 | 1.0925 | 1.12% |
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