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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-01-20 | 1.0800 | 1.0800 | 2.08% |
2023-01-13 | 1.0580 | 1.0580 | 0.95% |
2023-01-06 | 1.0480 | 1.0480 | 3.05% |
2022-12-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.99% |
2022-12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
2022-12-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
2022-12-09 | 0.9980 | 0.9980 | 3.96% |
2022-12-02 | 0.9600 | 0.9600 | 6.19% |
2022-11-25 | 0.9040 | 0.9040 | -2.59% |
2022-11-18 | 0.9280 | 0.9280 | -0.32% |
2022-11-11 | 0.9310 | 0.9310 | -0.43% |
2022-11-04 | 0.9350 | 0.9350 | 5.77% |
2022-10-28 | 0.8840 | 0.8840 | -2.00% |
2022-10-21 | 0.9020 | 0.9020 | -0.99% |
2022-10-14 | 0.9110 | 0.9110 | -2.15% |
2022-09-30 | 0.9310 | 0.9310 | -2.72% |
2022-09-23 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83% |
2022-09-16 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
2022-09-09 | 0.9660 | 0.9660 | 0.42% |
2022-09-02 | 0.9620 | 0.9620 | 1.80% |
2022-08-26 | 0.9450 | 0.9450 | -0.84% |
2022-08-19 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% |
2022-08-12 | 0.9530 | 0.9530 | -0.10% |
2022-08-05 | 0.9540 | 0.9540 | 0.21% |
2022-07-29 | 0.9520 | 0.9520 | 0.21% |
2022-07-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
2022-07-15 | 0.9500 | 0.9500 | -0.11% |
2022-07-08 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
2022-07-01 | 0.9510 | 0.9510 | 1.39% |
2022-06-24 | 0.9380 | 0.9380 | -3.50% |
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