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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.2320 | 1.2320 | 5.66% |
2024-04-12 | 1.1660 | 1.1660 | -3.95% |
2024-04-03 | 1.2140 | 1.2140 | -0.82% |
2024-03-29 | 1.2240 | 1.2240 | 0.41% |
2024-03-22 | 1.2190 | 1.2190 | 1.67% |
2024-03-15 | 1.1990 | 1.1990 | 2.92% |
2024-03-08 | 1.1650 | 1.1650 | 0.34% |
2024-03-01 | 1.1610 | 1.1610 | 2.83% |
2024-02-23 | 1.1290 | 1.1290 | 1.53% |
2024-02-08 | 1.1120 | 1.1120 | 8.17% |
2024-02-02 | 1.0280 | 1.0280 | -7.64% |
2024-01-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.45% |
2024-01-19 | 1.1080 | 1.1080 | -4.32% |
2024-01-12 | 1.1580 | 1.1580 | -0.09% |
2024-01-05 | 1.1590 | 1.1590 | -3.66% |
2023-12-29 | 1.2030 | 1.2030 | 1.60% |
2023-12-22 | 1.1840 | 1.1840 | -3.58% |
2023-12-15 | 1.2280 | 1.2280 | 0.66% |
2023-12-08 | 1.2200 | 1.2200 | -2.56% |
2023-12-01 | 1.2520 | 1.2520 | -1.57% |
2023-11-24 | 1.2720 | 1.2720 | -1.17% |
2023-11-17 | 1.2870 | 1.2870 | 0.78% |
2023-11-10 | 1.2770 | 1.2770 | 1.03% |
2023-11-03 | 1.2640 | 1.2640 | 0.56% |
2023-10-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.56% |
2023-10-20 | 1.2500 | 1.2500 | -5.09% |
2023-10-13 | 1.3170 | 1.3170 | -1.35% |
2023-09-28 | 1.3350 | 1.3350 | -0.89% |
2023-09-22 | 1.3470 | 1.3470 | -0.15% |
2023-09-15 | 1.3490 | 1.3490 | -2.25% |
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