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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.8642 | 0.9484 | 5.00% |
2024-04-19 | 0.8230 | 0.9032 | 1.76% |
2024-04-12 | 0.8088 | 0.8876 | -4.91% |
2024-04-03 | 0.8505 | 0.9334 | -0.39% |
2024-03-29 | 0.8539 | 0.9371 | -4.37% |
2024-03-22 | 0.8929 | 0.9799 | 2.07% |
2024-03-15 | 0.8748 | 0.9600 | 1.89% |
2024-03-08 | 0.8586 | 0.9422 | -1.77% |
2024-03-01 | 0.8741 | 0.9592 | 1.66% |
2024-02-23 | 0.8598 | 0.9435 | 1.75% |
2024-02-08 | 0.8450 | 0.9273 | 6.78% |
2024-02-02 | 0.7913 | 0.8684 | -7.59% |
2024-01-26 | 0.8563 | 0.9397 | 4.48% |
2024-01-19 | 0.8196 | 0.8994 | -1.57% |
2024-01-12 | 0.8326 | 0.9137 | -2.88% |
2024-01-05 | 0.8573 | 0.9408 | -2.08% |
2023-12-29 | 0.8755 | 0.9608 | -2.09% |
2023-12-15 | 0.8942 | 0.9813 | 0.43% |
2023-12-08 | 0.8904 | 0.9771 | -2.18% |
2023-12-01 | 0.9103 | 0.9989 | -1.47% |
2023-11-24 | 0.9239 | 1.0138 | -1.72% |
2023-11-17 | 0.9400 | 1.0315 | 0.53% |
2023-11-10 | 0.9351 | 1.0261 | 2.02% |
2023-11-03 | 0.9166 | 1.0058 | -0.18% |
2023-10-27 | 0.9182 | 1.0076 | 1.61% |
2023-10-20 | 0.9036 | 0.9916 | -0.22% |
2023-10-13 | 0.9056 | 0.9938 | -2.32% |
2023-09-28 | 0.9271 | 1.0174 | -2.76% |
2023-09-22 | 0.9534 | 1.0463 | 1.44% |
2023-09-15 | 0.9398 | 1.0314 | -0.43% |
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