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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-26 | 0.8395 | 0.9340 | -3.15% |
2019-04-19 | 0.8668 | 0.9644 | 1.48% |
2019-04-12 | 0.8541 | 0.9503 | -0.51% |
2019-03-29 | 0.8585 | 0.9552 | 0.09% |
2019-03-22 | 0.8577 | 0.9543 | 0.17% |
2019-03-15 | 0.8563 | 0.9527 | 0.08% |
2019-03-08 | 0.8556 | 0.9519 | 0.00% |
2019-03-01 | 0.8556 | 0.9519 | 0.03% |
2019-02-22 | 0.8553 | 0.9516 | 0.12% |
2019-02-15 | 0.8543 | 0.9505 | 0.09% |
2019-02-01 | 0.8535 | 0.9496 | 0.08% |
2019-01-25 | 0.8528 | 0.9488 | -0.02% |
2019-01-18 | 0.8530 | 0.9490 | 0.04% |
2019-01-11 | 0.8526 | 0.9486 | 0.07% |
2019-01-04 | 0.8520 | 0.9479 | 0.03% |
2018-12-28 | 0.8517 | 0.9476 | 0.12% |
2018-12-21 | 0.8507 | 0.9465 | 0.01% |
2018-12-14 | 0.8506 | 0.9464 | -0.01% |
2018-12-07 | 0.8507 | 0.9465 | -0.01% |
2018-11-30 | 0.8508 | 0.9466 | 0.03% |
2018-11-23 | 0.8505 | 0.9463 | -0.06% |
2018-11-16 | 0.8510 | 0.9469 | 0.03% |
2018-11-09 | 0.8507 | 0.9466 | -0.08% |
2018-11-02 | 0.8514 | 0.9474 | 0.03% |
2018-10-26 | 0.8511 | 0.9471 | -0.02% |
2018-10-19 | 0.8513 | 0.9473 | -0.08% |
2018-10-12 | 0.8520 | 0.9481 | -0.38% |
2018-09-28 | 0.8552 | 0.9517 | 0.22% |
2018-09-21 | 0.8533 | 0.9496 | 0.17% |
2018-09-14 | 0.8519 | 0.9480 | -0.25% |
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