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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-30 | 2.8754 | 3.7976 | 0.52% |
2024-04-29 | 2.8606 | 3.7781 | 0.56% |
2024-04-26 | 2.8446 | 3.7570 | 2.43% |
2024-04-25 | 2.7772 | 3.6680 | 0.97% |
2024-04-24 | 2.7506 | 3.6329 | 1.11% |
2024-04-23 | 2.7203 | 3.5929 | 0.90% |
2024-04-22 | 2.6960 | 3.5608 | 1.00% |
2024-04-19 | 2.6692 | 3.5254 | -0.32% |
2024-04-18 | 2.6777 | 3.5366 | -0.45% |
2024-04-17 | 2.6899 | 3.5527 | 1.23% |
2024-04-16 | 2.6573 | 3.5096 | -2.30% |
2024-04-15 | 2.7200 | 3.5924 | 0.45% |
2024-04-12 | 2.7078 | 3.5763 | -1.07% |
2024-04-11 | 2.7371 | 3.6150 | 0.31% |
2024-04-10 | 2.7288 | 3.6040 | 0.49% |
2024-04-08 | 2.7155 | 3.5864 | -1.92% |
2024-04-03 | 2.7686 | 3.6565 | -0.39% |
2024-04-02 | 2.7796 | 3.6710 | -0.75% |
2024-04-01 | 2.8007 | 3.6989 | 1.59% |
2024-03-29 | 2.7569 | 3.6411 | 0.67% |
2024-03-27 | 2.7385 | 3.6168 | -1.05% |
2024-03-26 | 2.7674 | 3.6550 | 0.54% |
2024-03-25 | 2.7526 | 3.6355 | -0.93% |
2024-03-22 | 2.7786 | 3.6698 | -1.75% |
2024-03-21 | 2.8280 | 3.7350 | -0.51% |
2024-03-20 | 2.8426 | 3.7543 | -0.23% |
2024-03-19 | 2.8493 | 3.7631 | -1.10% |
2024-03-18 | 2.8809 | 3.8048 | 1.28% |
2024-03-15 | 2.8444 | 3.7566 | 0.55% |
2024-03-14 | 2.8289 | 3.7361 | 0.75% |
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