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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-11-01 | 1.5467 | 1.5467 | -0.86% |
2019-10-25 | 1.5601 | 1.5601 | -1.26% |
2019-10-11 | 1.5800 | 1.5800 | -2.41% |
2019-09-30 | 1.6190 | 1.6190 | 4.61% |
2019-09-18 | 1.5476 | 1.5476 | 4.61% |
2019-09-09 | 1.4794 | 1.4794 | 1.92% |
2019-08-26 | 1.4515 | 1.4515 | -0.65% |
2019-08-13 | 1.4610 | 1.4610 | 0.68% |
2019-08-09 | 1.4511 | 1.4511 | 3.01% |
2019-08-05 | 1.4087 | 1.4087 | 4.09% |
2019-06-18 | 1.3533 | 1.3533 | -5.39% |
2019-06-11 | 1.4304 | 1.4304 | 2.70% |
2019-05-30 | 1.3928 | 1.3928 | 6.04% |
2019-05-16 | 1.3135 | 1.3135 | 1.33% |
2019-05-06 | 1.2962 | 1.2962 | 2.01% |
2019-04-15 | 1.2706 | 1.2706 | 4.86% |
2019-04-11 | 1.2117 | 1.2117 | 1.59% |
2018-08-02 | 1.1927 | 1.1927 | 2.79% |
2018-07-27 | 1.1603 | 1.1603 | -0.38% |
2018-07-19 | 1.1647 | 1.1647 | 0.90% |
2018-07-12 | 1.1543 | 1.1543 | -3.82% |
2018-07-05 | 1.2001 | 1.2001 | -3.45% |
2018-06-28 | 1.2430 | 1.2430 | -1.85% |
2018-06-21 | 1.2664 | 1.2664 | 10.23% |
2018-06-15 | 1.1489 | 1.1489 | 3.56% |
2018-06-08 | 1.1094 | 1.1094 | -4.04% |
2018-06-01 | 1.1561 | 1.1561 | -0.83% |
2018-05-28 | 1.1658 | 1.1658 | 2.88% |
2018-05-21 | 1.1332 | 1.1332 | -0.85% |
2018-05-14 | 1.1429 | 1.1429 | 8.64% |
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