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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 2.1105 | 2.1105 | 9.06% |
2024-04-19 | 1.9352 | 1.9352 | -1.27% |
2024-04-12 | 1.9600 | 1.9600 | -1.25% |
2024-04-03 | 1.9848 | 1.9848 | 2.11% |
2024-03-29 | 1.9438 | 1.9438 | -1.62% |
2024-03-22 | 1.9759 | 1.9759 | 0.82% |
2024-03-15 | 1.9598 | 1.9598 | 2.18% |
2024-03-08 | 1.9179 | 1.9179 | -2.19% |
2024-03-01 | 1.9609 | 1.9609 | -1.18% |
2024-02-23 | 1.9843 | 1.9843 | 4.91% |
2024-02-08 | 1.8914 | 1.8914 | 1.40% |
2024-01-26 | 1.8653 | 1.8653 | -0.61% |
2024-01-19 | 1.8768 | 1.8768 | -1.28% |
2024-01-12 | 1.9011 | 1.9011 | -1.92% |
2024-01-05 | 1.9384 | 1.9384 | -4.56% |
2023-12-29 | 2.0311 | 2.0311 | 2.85% |
2023-12-22 | 1.9749 | 1.9749 | 0.76% |
2023-12-15 | 1.9601 | 1.9601 | -4.68% |
2023-12-08 | 2.0563 | 2.0563 | -3.21% |
2023-12-01 | 2.1244 | 2.1244 | -1.65% |
2023-11-24 | 2.1601 | 2.1601 | 0.08% |
2023-11-17 | 2.1583 | 2.1583 | -3.07% |
2023-11-10 | 2.2266 | 2.2266 | -1.50% |
2023-11-03 | 2.2606 | 2.2606 | 2.45% |
2023-10-27 | 2.2065 | 2.2065 | 5.80% |
2023-10-20 | 2.0855 | 2.0855 | -6.15% |
2023-10-13 | 2.2221 | 2.2221 | -0.12% |
2023-09-28 | 2.2248 | 2.2248 | -3.96% |
2023-09-22 | 2.3166 | 2.3166 | -0.23% |
2023-09-15 | 2.3220 | 2.3220 | -1.79% |
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