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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-08-23 | 2.0316 | 2.0316 | 8.31% |
2019-08-16 | 1.8757 | 1.8757 | 0.62% |
2019-08-09 | 1.8642 | 1.8642 | -2.24% |
2019-08-02 | 1.9069 | 1.9069 | -2.53% |
2019-07-31 | 1.9563 | 1.9563 | 0.41% |
2019-07-26 | 1.9483 | 1.9483 | -0.96% |
2019-07-19 | 1.9672 | 1.9672 | -1.70% |
2019-07-12 | 2.0013 | 2.0013 | 1.62% |
2019-07-05 | 1.9693 | 1.9693 | 4.50% |
2019-06-28 | 1.8845 | 1.8845 | -2.53% |
2019-06-21 | 1.9335 | 1.9335 | 0.91% |
2019-06-14 | 1.9160 | 1.9160 | 0.81% |
2019-06-06 | 1.9006 | 1.9006 | -0.28% |
2019-05-31 | 1.9060 | 1.9060 | -0.26% |
2019-05-24 | 1.9110 | 1.9110 | -0.12% |
2019-05-17 | 1.9133 | 1.9133 | 0.00% |
2019-05-10 | 1.9133 | 1.9133 | -5.85% |
2019-04-30 | 2.0322 | 2.0322 | -2.58% |
2019-04-26 | 2.0861 | 2.0861 | -3.06% |
2019-04-19 | 2.1519 | 2.1519 | 4.60% |
2019-04-12 | 2.0572 | 2.0572 | -3.26% |
2019-04-04 | 2.1265 | 2.1265 | 5.60% |
2019-03-29 | 2.0137 | 2.0137 | 3.43% |
2019-03-22 | 1.9470 | 1.9470 | 3.88% |
2019-03-15 | 1.8742 | 1.8742 | 1.97% |
2019-03-08 | 1.8380 | 1.8380 | 5.04% |
2019-03-01 | 1.7498 | 1.7498 | 3.74% |
2019-02-28 | 1.6867 | 1.6867 | 1.16% |
2019-02-22 | 1.6674 | 1.6674 | 15.16% |
2019-02-15 | 1.4479 | 1.4479 | 7.62% |
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