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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-09-10 | 175.61 | 175.61 | -0.25% |
2021-09-03 | 176.05 | 176.05 | 0.01% |
2021-08-27 | 176.04 | 176.04 | 0.01% |
2021-08-20 | 176.03 | 176.03 | 0.15% |
2021-08-13 | 175.77 | 175.77 | 0.23% |
2021-08-10 | 175.37 | 175.37 | -1.36% |
2021-08-06 | 177.78 | 177.78 | 0.03% |
2021-07-30 | 177.73 | 177.73 | 1.69% |
2021-07-23 | 174.77 | 174.77 | 1.08% |
2021-07-16 | 172.90 | 172.90 | 3.63% |
2021-07-09 | 166.84 | 166.84 | 7.00% |
2021-07-02 | 155.92 | 155.92 | -3.97% |
2021-06-25 | 162.36 | 162.36 | 3.07% |
2021-06-18 | 157.53 | 157.53 | 1.16% |
2021-06-11 | 155.72 | 155.72 | -1.76% |
2021-06-10 | 158.51 | 158.51 | 1.28% |
2021-06-04 | 156.50 | 156.50 | -0.87% |
2021-05-28 | 157.88 | 157.88 | 1.10% |
2021-05-21 | 156.16 | 156.16 | -0.69% |
2021-05-14 | 157.24 | 157.24 | 0.16% |
2021-05-10 | 156.99 | 156.99 | -0.85% |
2021-05-07 | 158.34 | 158.34 | 0.58% |
2021-04-30 | 157.43 | 157.43 | -1.05% |
2021-04-23 | 159.10 | 159.10 | 3.63% |
2021-04-16 | 153.53 | 153.53 | 1.23% |
2021-04-09 | 151.67 | 151.67 | -1.57% |
2021-04-02 | 154.09 | 154.09 | 1.53% |
2021-03-26 | 151.77 | 151.77 | 4.75% |
2021-03-19 | 144.89 | 144.89 | -2.46% |
2021-03-12 | 148.55 | 148.55 | 0.63% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-09-09 | -- | 75.61% | 8.37% | 股票型 | 主基金 |
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