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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.8646 | 0.8646 | 7.77% |
2024-04-19 | 0.8023 | 0.8023 | 1.85% |
2024-04-12 | 0.7877 | 0.7877 | -10.64% |
2024-04-03 | 0.8815 | 0.8815 | 2.17% |
2024-03-29 | 0.8628 | 0.8628 | -3.02% |
2024-03-22 | 0.8897 | 0.8897 | -1.68% |
2024-03-15 | 0.9049 | 0.9049 | 7.50% |
2024-03-08 | 0.8418 | 0.8418 | -4.04% |
2024-03-01 | 0.8772 | 0.8772 | 2.25% |
2024-02-23 | 0.8579 | 0.8579 | 7.47% |
2024-02-08 | 0.7983 | 0.7983 | 8.45% |
2024-02-02 | 0.7361 | 0.7361 | -2.94% |
2024-01-26 | 0.7584 | 0.7584 | -11.42% |
2024-01-12 | 0.8562 | 0.8562 | -3.10% |
2024-01-05 | 0.8836 | 0.8836 | -4.44% |
2023-12-29 | 0.9247 | 0.9247 | 2.32% |
2023-12-22 | 0.9037 | 0.9037 | 0.21% |
2023-12-15 | 0.9018 | 0.9018 | -5.33% |
2023-12-08 | 0.9526 | 0.9526 | 0.08% |
2023-12-01 | 0.9518 | 0.9518 | -5.07% |
2023-11-24 | 1.0026 | 1.0026 | -2.31% |
2023-11-17 | 1.0263 | 1.0263 | -2.40% |
2023-11-10 | 1.0515 | 1.0515 | 0.23% |
2023-11-03 | 1.0491 | 1.0491 | 2.40% |
2023-10-27 | 1.0245 | 1.0245 | 3.90% |
2023-10-20 | 0.9860 | 0.9860 | -5.59% |
2023-10-13 | 1.0444 | 1.0444 | 0.63% |
2023-09-28 | 1.0379 | 1.0379 | -0.43% |
2023-09-22 | 1.0424 | 1.0424 | -2.39% |
2023-09-15 | 1.0679 | 1.0679 | 1.41% |
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