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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-13 | 0.1130 | 0.1130 | -16.30% |
2021-08-06 | 0.1350 | 0.1350 | -22.72% |
2021-07-30 | 0.1747 | 0.1747 | 5.11% |
2021-07-23 | 0.1662 | 0.1662 | -12.43% |
2021-07-16 | 0.1898 | 0.1898 | 33.76% |
2021-07-09 | 0.1419 | 0.1419 | -5.78% |
2021-07-02 | 0.1506 | 0.1506 | -16.01% |
2021-06-25 | 0.1793 | 0.1793 | 2.63% |
2021-06-18 | 0.1747 | 0.1747 | 17.17% |
2021-06-11 | 0.1491 | 0.1491 | 7.65% |
2021-06-04 | 0.1385 | 0.1385 | 0.80% |
2021-05-28 | 0.1374 | 0.1374 | 23.78% |
2021-05-14 | 0.1110 | 0.1110 | 7.25% |
2021-05-07 | 0.1035 | 0.1035 | 4.44% |
2021-04-30 | 0.0991 | 0.0991 | -3.41% |
2021-04-23 | 0.1026 | 0.1026 | -0.10% |
2021-04-16 | 0.1027 | 0.1027 | -20.69% |
2021-04-09 | 0.1295 | 0.1295 | -6.57% |
2021-04-02 | 0.1386 | 0.1386 | 14.83% |
2021-03-26 | 0.1207 | 0.1207 | 4.23% |
2021-03-19 | 0.1158 | 0.1158 | -5.85% |
2021-03-12 | 0.1230 | 0.1230 | -1.60% |
2021-03-05 | 0.1250 | 0.1250 | -2.95% |
2021-02-26 | 0.1288 | 0.1288 | -4.38% |
2021-02-19 | 0.1347 | 0.1347 | 1.81% |
2021-02-10 | 0.1323 | 0.1323 | 5.92% |
2021-02-05 | 0.1249 | 0.1249 | -1.03% |
2021-01-29 | 0.1262 | 0.1262 | -5.68% |
2021-01-22 | 0.1338 | 0.1338 | -1.04% |
2021-01-15 | 0.1352 | 0.1352 | -11.98% |
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