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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-20 | 4.2120 | 4.2120 | -0.33% |
2021-08-13 | 4.2260 | 4.2260 | 0.26% |
2021-08-06 | 4.2150 | 4.2150 | -0.21% |
2021-07-30 | 4.2240 | 4.2240 | -1.38% |
2021-07-23 | 4.2830 | 4.2830 | -1.02% |
2021-07-16 | 4.3270 | 4.3270 | 0.09% |
2021-07-09 | 4.3230 | 4.3230 | -1.14% |
2021-07-02 | 4.3730 | 4.3730 | -0.30% |
2021-06-25 | 4.3860 | 4.3860 | -0.79% |
2021-06-18 | 4.4210 | 4.4210 | -0.61% |
2021-06-11 | 4.4480 | 4.4480 | -3.70% |
2021-06-04 | 4.6190 | 4.6190 | 2.51% |
2021-05-28 | 4.5060 | 4.5060 | 0.47% |
2021-05-21 | 4.4850 | 4.4850 | 0.13% |
2021-05-14 | 4.4790 | 4.4790 | 1.04% |
2021-05-07 | 4.4330 | 4.4330 | -1.18% |
2021-04-30 | 4.4860 | 4.4860 | -0.49% |
2021-04-23 | 4.5080 | 4.5080 | 0.54% |
2021-04-16 | 4.4840 | 4.4840 | 1.10% |
2021-04-09 | 4.4350 | 4.4350 | -0.83% |
2021-04-02 | 4.4720 | 4.4720 | 0.54% |
2021-03-26 | 4.4480 | 4.4480 | 0.41% |
2021-03-19 | 4.4300 | 4.4300 | -1.01% |
2021-03-12 | 4.4750 | 4.4750 | -0.60% |
2021-03-05 | 4.5020 | 4.5020 | -0.68% |
2021-02-26 | 4.5330 | 4.5330 | -0.70% |
2021-02-19 | 4.5650 | 4.5650 | -1.36% |
2021-02-10 | 4.6280 | 4.6280 | 0.43% |
2021-02-05 | 4.6080 | 4.6080 | 4.40% |
2021-01-29 | 4.4140 | 4.4140 | -6.09% |
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