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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.7373 | 0.7373 | 2.65% |
2024-04-19 | 0.7183 | 0.7183 | 1.74% |
2024-04-12 | 0.7060 | 0.7060 | -3.66% |
2024-04-03 | 0.7328 | 0.7328 | 0.23% |
2024-03-29 | 0.7311 | 0.7311 | -1.68% |
2024-03-22 | 0.7436 | 0.7436 | -1.13% |
2024-03-15 | 0.7521 | 0.7521 | 0.28% |
2024-03-08 | 0.7500 | 0.7500 | -1.08% |
2024-03-01 | 0.7582 | 0.7582 | 2.11% |
2024-02-23 | 0.7425 | 0.7425 | 2.77% |
2024-02-08 | 0.7225 | 0.7225 | 6.56% |
2024-02-02 | 0.6780 | 0.6780 | -5.51% |
2024-01-26 | 0.7175 | 0.7175 | 1.87% |
2024-01-19 | 0.7043 | 0.7043 | -0.41% |
2024-01-12 | 0.7072 | 0.7072 | -2.41% |
2024-01-05 | 0.7247 | 0.7247 | -3.39% |
2023-12-29 | 0.7501 | 0.7501 | 1.87% |
2023-12-22 | 0.7363 | 0.7363 | -0.77% |
2023-12-15 | 0.7420 | 0.7420 | -1.30% |
2023-12-08 | 0.7518 | 0.7518 | -1.91% |
2023-12-01 | 0.7664 | 0.7664 | -1.28% |
2023-11-24 | 0.7763 | 0.7763 | -1.40% |
2023-11-17 | 0.7873 | 0.7873 | -0.11% |
2023-11-10 | 0.7882 | 0.7882 | 0.14% |
2023-11-03 | 0.7871 | 0.7871 | 0.51% |
2023-10-27 | 0.7831 | 0.7831 | 0.90% |
2023-10-20 | 0.7761 | 0.7761 | -3.19% |
2023-10-13 | 0.8017 | 0.8017 | -0.51% |
2023-09-28 | 0.8058 | 0.8058 | -1.36% |
2023-09-22 | 0.8169 | 0.8169 | 0.75% |
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