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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-03-25 | 0.6470 | 0.6470 | -0.77% |
2022-03-18 | 0.6520 | 0.6520 | -8.30% |
2022-03-11 | 0.7110 | 0.7110 | -1.25% |
2022-03-04 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-02-25 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-02-18 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-02-11 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-01-28 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-01-21 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-01-14 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% |
2022-01-07 | 0.7200 | 0.7200 | 0.14% |
2021-12-31 | 0.7190 | 0.7190 | -12.95% |
2021-12-24 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% |
2021-12-17 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% |
2021-12-10 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% |
2021-12-03 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% |
2021-11-26 | 0.8260 | 0.8260 | 0.12% |
2021-11-19 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-11-12 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-11-05 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-10-29 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-10-22 | 0.8250 | 0.8250 | 0.12% |
2021-10-15 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% |
2021-09-30 | 0.8240 | 0.8240 | -0.12% |
2021-09-24 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-09-17 | 0.8250 | 0.8250 | -0.12% |
2021-09-10 | 0.8260 | 0.8260 | -0.12% |
2021-09-03 | 0.8270 | 0.8270 | 0.24% |
2021-08-27 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
2021-08-20 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% |
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