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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
2024-04-12 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
2024-04-03 | 0.9970 | 0.9970 | 1.42% |
2024-03-29 | 0.9830 | 0.9830 | -0.61% |
2024-03-22 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2.25% |
2024-03-08 | 0.9780 | 0.9780 | 1.45% |
2024-03-01 | 0.9640 | 0.9640 | 0.31% |
2024-02-23 | 0.9610 | 0.9610 | 5.03% |
2024-02-08 | 0.9150 | 0.9150 | 3.98% |
2024-02-02 | 0.8800 | 0.8800 | -7.37% |
2024-01-26 | 0.9500 | 0.9500 | -1.25% |
2024-01-19 | 0.9620 | 0.9620 | -2.63% |
2024-01-12 | 0.9880 | 0.9880 | -0.90% |
2024-01-05 | 0.9970 | 0.9970 | -4.13% |
2023-12-29 | 1.0400 | 1.0400 | 3.28% |
2023-12-22 | 1.0070 | 1.0070 | -1.66% |
2023-12-15 | 1.0240 | 1.0240 | -0.97% |
2023-12-08 | 1.0340 | 1.0340 | -3.00% |
2023-12-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% |
2023-11-24 | 1.0640 | 1.0640 | -3.10% |
2023-11-17 | 1.0980 | 1.0980 | 2.43% |
2023-11-03 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
2023-10-27 | 1.0670 | 1.0670 | 2.20% |
2023-10-20 | 1.0440 | 1.0440 | -4.22% |
2023-10-13 | 1.0900 | 1.0900 | 0.83% |
2023-09-28 | 1.0810 | 1.0810 | 1.12% |
2023-09-22 | 1.0690 | 1.0690 | -0.65% |
2023-09-15 | 1.0760 | 1.0760 | -1.01% |
2023-09-08 | 1.0870 | 1.0870 | -0.64% |
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