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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-06-28 | 0.9456 | 0.9332 | 6.19% |
2019-06-14 | 0.8905 | 0.8788 | 2.88% |
2019-06-06 | 0.8656 | 0.8542 | 2.09% |
2019-05-24 | 0.8479 | 0.8367 | -2.05% |
2019-05-17 | 0.8656 | 0.8542 | -2.43% |
2019-05-10 | 0.8872 | 0.8755 | -4.47% |
2019-04-30 | 0.9288 | 0.9165 | 2.05% |
2019-04-26 | 0.9102 | 0.8981 | -6.98% |
2019-04-19 | 0.9785 | 0.9655 | 6.66% |
2019-04-12 | 0.9174 | 0.9052 | 1.94% |
2019-04-04 | 0.9000 | 0.8880 | 2.59% |
2019-03-29 | 0.8773 | 0.8656 | 2.30% |
2019-03-15 | 0.8575 | 0.8461 | 7.77% |
2019-03-08 | 0.7957 | 0.7851 | -5.14% |
2019-03-01 | 0.8388 | 0.8276 | 2.94% |
2019-02-28 | 0.8149 | 0.8040 | 4.39% |
2019-02-22 | 0.7806 | 0.7702 | 5.29% |
2019-02-15 | 0.7414 | 0.7315 | 0.94% |
2019-02-01 | 0.7345 | 0.7247 | 0.68% |
2019-01-31 | 0.7295 | 0.7198 | 3.27% |
2019-01-25 | 0.7064 | 0.6970 | 2.14% |
2019-01-18 | 0.6916 | 0.6824 | 1.53% |
2019-01-11 | 0.6812 | 0.6721 | 2.96% |
2018-12-28 | 0.6616 | 0.6528 | -2.16% |
2018-12-21 | 0.6762 | 0.6672 | -5.91% |
2018-12-14 | 0.7187 | 0.7091 | -0.27% |
2018-12-07 | 0.7206 | 0.7110 | 1.15% |
2018-11-30 | 0.7124 | 0.7029 | 0.96% |
2018-11-23 | 0.7056 | 0.6962 | -1.42% |
2018-11-16 | 0.7157 | 0.7062 | 1.99% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -7.33% | -1.62% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2018-06-05 | -- | -71.20% | -28.38% | 相对价值 | 主基金 |
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