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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-05-23 | 1.1175 | 1.1175 | 0.12% |
2017-05-22 | 1.1162 | 1.1162 | 0.22% |
2017-05-19 | 1.1137 | 1.1137 | -0.37% |
2017-05-18 | 1.1178 | 1.1178 | 0.13% |
2017-05-17 | 1.1164 | 1.1164 | -0.23% |
2017-05-16 | 1.1190 | 1.1190 | -0.80% |
2017-05-15 | 1.1280 | 1.1280 | -0.01% |
2017-05-11 | 1.1281 | 1.1281 | -0.19% |
2017-05-10 | 1.1302 | 1.1302 | -0.41% |
2017-05-09 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% |
2017-05-08 | 1.1349 | 1.1349 | -0.68% |
2017-05-05 | 1.1427 | 1.1427 | 0.66% |
2017-05-04 | 1.1352 | 1.1352 | 0.66% |
2017-05-03 | 1.1278 | 1.1278 | 1.12% |
2017-05-02 | 1.1153 | 1.1153 | -0.26% |
2017-05-01 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% |
2017-04-28 | 1.1183 | 1.1183 | -0.42% |
2017-04-27 | 1.1230 | 1.1230 | 0.21% |
2017-04-26 | 1.1207 | 1.1207 | -0.24% |
2017-04-25 | 1.1234 | 1.1234 | -0.31% |
2017-04-24 | 1.1269 | 1.1269 | 0.61% |
2017-04-21 | 1.1201 | 1.1201 | -0.41% |
2017-04-20 | 1.1247 | 1.1247 | 0.20% |
2017-04-19 | 1.1225 | 1.1225 | 0.36% |
2017-04-18 | 1.1185 | 1.1185 | 0.15% |
2017-04-17 | 1.1168 | 1.1168 | 0.54% |
2017-04-14 | 1.1108 | 1.1108 | 0.30% |
2017-04-13 | 1.1075 | 1.1075 | 0.12% |
2017-04-12 | 1.1062 | 1.1062 | 0.36% |
2017-04-11 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% |
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