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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 0.6040 | 0.6614 | 1.85% |
2024-04-19 | 0.5930 | 0.6494 | -4.98% |
2024-04-12 | 0.6240 | 0.6834 | -2.34% |
2024-04-03 | 0.6390 | 0.6998 | -0.47% |
2024-03-29 | 0.6420 | 0.7031 | -0.31% |
2024-03-22 | 0.6440 | 0.7053 | -7.21% |
2024-03-15 | 0.6940 | 0.7601 | 6.61% |
2024-03-08 | 0.6510 | 0.7130 | -3.99% |
2024-03-01 | 0.6780 | 0.7426 | 1.50% |
2024-02-23 | 0.6680 | 0.7316 | 5.52% |
2024-02-08 | 0.6330 | 0.6933 | 2.76% |
2024-02-02 | 0.6160 | 0.6747 | -5.81% |
2024-01-26 | 0.6540 | 0.7163 | -5.63% |
2024-01-19 | 0.6930 | 0.7590 | -9.18% |
2024-01-12 | 0.7630 | 0.8357 | -0.65% |
2024-01-05 | 0.7680 | 0.8412 | -6.56% |
2023-12-29 | 0.8220 | 0.9003 | 5.93% |
2023-12-22 | 0.7760 | 0.8499 | -9.02% |
2023-12-15 | 0.8530 | 0.9342 | 2.65% |
2023-12-08 | 0.8310 | 0.9101 | -3.60% |
2023-12-01 | 0.8620 | 0.9441 | -2.16% |
2023-11-24 | 0.8810 | 0.9649 | -2.11% |
2023-11-17 | 0.9000 | 0.9857 | 0.11% |
2023-11-10 | 0.8990 | 0.9846 | 0.11% |
2023-11-03 | 0.8980 | 0.9835 | 3.81% |
2023-10-27 | 0.8650 | 0.9474 | 5.10% |
2023-10-20 | 0.8230 | 0.9014 | -4.74% |
2023-10-13 | 0.8640 | 0.9463 | 2.13% |
2023-09-28 | 0.8460 | 0.9266 | 1.08% |
2023-09-22 | 0.8370 | 0.9167 | 0.12% |
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