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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-04-09 | 1.4014 | 1.4014 | 0.01% |
2020-04-08 | 1.4012 | 1.4012 | 0.01% |
2020-04-07 | 1.4011 | 1.4011 | 0.02% |
2020-04-03 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% |
2020-04-02 | 1.4008 | 1.4008 | 0.01% |
2020-04-01 | 1.4007 | 1.4007 | 0.01% |
2020-03-31 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% |
2020-03-30 | 1.4006 | 1.4006 | 0.01% |
2020-03-27 | 1.4004 | 1.4004 | 0.01% |
2020-03-26 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% |
2020-03-25 | 1.4003 | 1.4003 | 0.01% |
2020-03-24 | 1.4002 | 1.4002 | 0.01% |
2020-03-23 | 1.4001 | 1.4001 | 0.01% |
2020-03-20 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% |
2020-03-19 | 1.3999 | 1.3999 | 0.01% |
2020-03-18 | 1.3998 | 1.3998 | 0.01% |
2020-03-17 | 1.3997 | 1.3997 | 0.00% |
2020-03-16 | 1.3997 | 1.3997 | 0.01% |
2020-03-13 | 1.3995 | 1.3995 | 0.01% |
2020-03-12 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% |
2020-03-11 | 1.3994 | 1.3994 | 0.01% |
2020-03-10 | 1.3993 | 1.3993 | 0.01% |
2020-03-09 | 1.3992 | 1.3992 | 0.01% |
2020-03-06 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% |
2020-03-05 | 1.3990 | 1.3990 | 0.01% |
2020-03-04 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% |
2020-03-03 | 1.3989 | 1.3989 | 0.09% |
2020-03-02 | 1.3977 | 1.3977 | 0.19% |
2020-02-27 | 1.3951 | 1.3951 | 0.01% |
2020-02-26 | 1.3949 | 1.3949 | -0.01% |
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