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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-30 | 2.4120 | 2.4120 | -0.13% |
2024-04-26 | 2.4151 | 2.4151 | -0.87% |
2024-04-19 | 2.4364 | 2.4364 | -0.04% |
2024-04-12 | 2.4374 | 2.4374 | 0.68% |
2024-04-03 | 2.4209 | 2.4209 | 0.75% |
2024-03-29 | 2.4028 | 2.4028 | 0.49% |
2024-03-22 | 2.3911 | 2.3911 | -0.28% |
2024-03-15 | 2.3977 | 2.3977 | 0.65% |
2024-03-08 | 2.3821 | 2.3821 | 2.10% |
2024-03-01 | 2.3330 | 2.3330 | 0.20% |
2024-02-29 | 2.3283 | 2.3283 | -0.86% |
2024-02-23 | 2.3486 | 2.3486 | 1.66% |
2024-02-08 | 2.3102 | 2.3102 | 1.66% |
2024-02-02 | 2.2724 | 2.2724 | -0.59% |
2024-01-31 | 2.2858 | 2.2858 | -1.11% |
2024-01-26 | 2.3115 | 2.3115 | 2.05% |
2024-01-19 | 2.2651 | 2.2651 | -0.51% |
2024-01-12 | 2.2768 | 2.2768 | -0.27% |
2024-01-05 | 2.2830 | 2.2830 | -0.91% |
2023-12-29 | 2.3040 | 2.3040 | 1.41% |
2023-12-22 | 2.2720 | 2.2720 | -0.37% |
2023-12-15 | 2.2804 | 2.2804 | -0.55% |
2023-12-08 | 2.2929 | 2.2929 | -2.31% |
2023-12-01 | 2.3472 | 2.3472 | -0.56% |
2023-11-30 | 2.3603 | 2.3603 | 0.53% |
2023-11-24 | 2.3479 | 2.3479 | -1.38% |
2023-11-17 | 2.3808 | 2.3808 | 0.16% |
2023-11-10 | 2.3769 | 2.3769 | -0.10% |
2023-11-03 | 2.3793 | 2.3793 | 0.08% |
2023-10-31 | 2.3773 | 2.3773 | -0.20% |
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