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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-08-24 | 0.8955 | 0.8955 | 1.27% |
2018-08-17 | 0.8843 | 0.8843 | -4.23% |
2018-08-10 | 0.9234 | 0.9234 | 1.06% |
2018-08-03 | 0.9137 | 0.9137 | -5.21% |
2018-07-27 | 0.9639 | 0.9639 | -1.56% |
2018-07-20 | 0.9792 | 0.9792 | -0.11% |
2018-07-13 | 0.9803 | 0.9803 | 6.65% |
2018-07-06 | 0.9192 | 0.9192 | -4.50% |
2018-06-29 | 0.9625 | 0.9625 | -0.81% |
2018-06-22 | 0.9704 | 0.9704 | -3.61% |
2018-06-15 | 1.0067 | 1.0067 | -2.39% |
2018-06-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.76% |
2018-06-01 | 1.0236 | 1.0236 | -3.72% |
2018-05-25 | 1.0632 | 1.0632 | 0.64% |
2018-05-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.81% |
2018-05-11 | 1.0479 | 1.0479 | 2.27% |
2018-05-04 | 1.0246 | 1.0246 | 1.77% |
2018-04-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.68% |
2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
2018-03-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2018-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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