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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-11-30 | 1.0326 | 1.0326 | -0.05% |
2018-11-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% |
2018-11-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% |
2018-11-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.19% |
2018-11-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% |
2018-10-26 | 1.0302 | 1.0302 | 0.35% |
2018-10-19 | 1.0266 | 1.0266 | -0.37% |
2018-10-12 | 1.0304 | 1.0304 | 0.08% |
2018-09-28 | 1.0296 | 1.0296 | -0.83% |
2018-09-14 | 1.0382 | 1.0382 | -0.04% |
2018-09-07 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% |
2018-08-31 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% |
2018-08-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.09% |
2018-08-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% |
2018-08-10 | 1.0359 | 1.0359 | -0.06% |
2018-08-03 | 1.0365 | 1.0365 | -0.12% |
2018-07-06 | 1.0377 | 1.0377 | 0.12% |
2018-06-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% |
2018-06-22 | 1.0362 | 1.0362 | 0.16% |
2018-06-15 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% |
2018-06-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.11% |
2018-05-31 | 1.0329 | 1.0329 | 1.55% |
2018-04-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.82% |
2018-03-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.26% |
2018-02-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.20% |
2018-01-31 | 1.0042 | 1.0042 | 0.32% |
2017-12-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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