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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-06-01 | 0.9650 | 0.9650 | 3.54% |
2018-05-25 | 0.9320 | 0.9320 | 4.48% |
2018-05-18 | 0.8920 | 0.8920 | 4.45% |
2018-05-11 | 0.8540 | 0.8540 | -2.84% |
2018-04-27 | 0.8790 | 0.8790 | 5.52% |
2018-04-20 | 0.8330 | 0.8330 | 3.35% |
2018-04-13 | 0.8060 | 0.8060 | 4.40% |
2018-04-06 | 0.7720 | 0.7720 | -1.53% |
2018-03-30 | 0.7840 | 0.7840 | 4.12% |
2018-03-23 | 0.7530 | 0.7530 | 5.31% |
2018-03-16 | 0.7150 | 0.7150 | -2.19% |
2018-03-09 | 0.7310 | 0.7310 | 3.98% |
2018-03-02 | 0.7030 | 0.7030 | 7.82% |
2018-02-23 | 0.6520 | 0.6520 | -2.54% |
2018-02-16 | 0.6690 | 0.6690 | 4.86% |
2018-02-09 | 0.6380 | 0.6380 | 3.07% |
2018-02-02 | 0.6190 | 0.6190 | -1.90% |
2018-01-26 | 0.6310 | 0.6310 | 11.29% |
2018-01-19 | 0.5670 | 0.5670 | -0.70% |
2018-01-12 | 0.5710 | 0.5710 | 1.42% |
2018-01-05 | 0.5630 | 0.5630 | 3.95% |
2017-12-29 | 0.5416 | 0.5416 | 1.56% |
2017-12-15 | 0.5333 | 0.5333 | -3.82% |
2017-12-01 | 0.5545 | 0.5545 | 0.09% |
2017-11-24 | 0.5540 | 0.5540 | -0.72% |
2017-11-17 | 0.5580 | 0.5580 | -2.55% |
2017-11-10 | 0.5726 | 0.5726 | 0.49% |
2017-11-03 | 0.5698 | 0.5698 | -0.33% |
2017-10-27 | 0.5717 | 0.5717 | 0.74% |
2017-10-20 | 0.5675 | 0.5675 | -1.88% |
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