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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.2430 | 1.2430 | -2.05% |
2024-04-19 | 1.2690 | 1.2690 | 3.00% |
2024-04-12 | 1.2320 | 1.2320 | 0.16% |
2024-04-03 | 1.2300 | 1.2300 | 1.74% |
2024-03-29 | 1.2090 | 1.2090 | -3.74% |
2024-03-22 | 1.2560 | 1.2560 | -0.71% |
2024-03-15 | 1.2650 | 1.2650 | -7.12% |
2024-03-08 | 1.3620 | 1.3620 | 4.45% |
2024-03-01 | 1.3040 | 1.3040 | 2.68% |
2024-02-29 | 1.2700 | 1.2700 | 1.68% |
2024-02-23 | 1.2490 | 1.2490 | 8.80% |
2024-02-08 | 1.1480 | 1.1480 | 2.68% |
2024-02-02 | 1.1180 | 1.1180 | -0.71% |
2024-01-31 | 1.1260 | 1.1260 | -3.35% |
2024-01-26 | 1.1650 | 1.1650 | 2.46% |
2024-01-19 | 1.1370 | 1.1370 | -4.77% |
2024-01-12 | 1.1940 | 1.1940 | -1.65% |
2024-01-05 | 1.2140 | 1.2140 | 0.17% |
2023-12-29 | 1.2120 | 1.2120 | -1.62% |
2023-12-22 | 1.2320 | 1.2320 | -1.68% |
2023-12-15 | 1.2530 | 1.2530 | 2.37% |
2023-12-08 | 1.2240 | 1.2240 | -3.24% |
2023-12-01 | 1.2650 | 1.2650 | -0.16% |
2023-11-30 | 1.2670 | 1.2670 | 0.72% |
2023-11-24 | 1.2580 | 1.2580 | -0.94% |
2023-11-17 | 1.2700 | 1.2700 | 1.84% |
2023-11-10 | 1.2470 | 1.2470 | 2.89% |
2023-11-03 | 1.2120 | 1.2120 | 2.89% |
2023-10-31 | 1.1780 | 1.1780 | -0.25% |
2023-10-27 | 1.1810 | 1.1810 | 1.46% |
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